Administrar cuentas y revisar su flujo

Qué lograrás

Conservar una lista clara de cuentas de dinero y consultar las entradas y salidas registradas para un período.

Quién puede hacerlo y qué necesitas

Solo Administrador administra cuentas y abre Finanzas. Antes de crear una cuenta, revisa si ya existe una para el mismo banco, billetera o terminal.

Crear o editar una cuenta

1. Abre Configuración → Cuentas.
2. Selecciona Nueva cuenta o usa la acción de edición de una fila.
3. Escribe el nombre, elige el tipo de cuenta y asigna ícono. Agrega una referencia que ayude a distinguirla sin incluir información privada innecesaria.
4. Deja activa la cuenta si debe estar disponible para nuevos registros. Guarda y confirma el estado en el listado.

Consultar el flujo por cuenta

1. Abre Finanzas → Flujo de dinero por cuenta.
2. Selecciona el mes o define el rango de fechas.
3. Lee cada cuenta y sus entradas y salidas registradas. Confirma el período antes de comparar con otro reporte.
4. Si una cuenta no aparece, revisa si hubo movimientos registrados en ese período y si la cuenta seguía activa.

Una caja de sede es una cuenta del sistema

Las cajas creadas para los turnos de sede no se convierten en cuentas bancarias o billeteras. En su ficha, el formulario solo permite ajustar el nombre y el estado.

Resultado esperado

El directorio muestra las cuentas activas e inactivas. El flujo agrupa los movimientos registrados por cuenta y período; no reemplaza la revisión o cierre de un turno de caja.

Problemas frecuentes

• No puedes crear una cuenta: confirma que tu rol sea Administrador.
• No aparece un movimiento: revisa fecha, cuenta de origen y estado del registro.
• El flujo no coincide con caja: abre Turnos y movimientos de caja y revisa el cierre del turno por separado.
• Quieres cambiar una caja de sede: cambia su nombre o estado desde la cuenta del sistema; no la reemplaces por una cuenta bancaria.

Temas relacionados

• Administración de finanzas
• Consultar IVA y retenciones
• Turnos y movimientos de caja